華泰柏瑞盛世中國股票型基金最近一個交易日單位凈值為0.7865,累計凈值3.0425;2月18日至2月24日是春節(jié)假期,不是交易日,股市休市,該基金凈值不更新。
華泰柏瑞盛世中國混合(460001)2022年12月12日凈值是0.4526 。
華泰柏瑞盛世中國股票(460001)股票型高風險0.9372單位凈值 -2.49%漲跌幅495/641近3月排名近3月28.58%近1年59.69%最新規(guī)模50.98億成立時間2005-04-27
基金分紅都按照正常規(guī)定分紅,沒有什么奇怪?;鸱旨t本身并不會帶來收益,這是個普遍的誤區(qū),認為分紅就是賺錢。其實不然?;鸱旨t是分基金總資產,通俗說就是把本來就是投資者的錢再分給投資者,左手到右手的過程。基金分紅后,凈值下跌就是證據。所以不要再在意分紅,推薦降分紅方式設置為紅利再投資,這樣分紅款就會變?yōu)榉蓊~。紅利再投資的那部分份額不會再繳納申購費。
上投摩根亞太優(yōu)勢基金2007年10月25日正處于新基金封閉期,封閉期內每周五公布凈值更新,2007年10月26日單位凈值為1.0060
25日下午三點之前的贖回,按照25日的收盤基金價格計算的25日下午三點之后的贖回,按照26日的收盤基金價格計算的.
華泰柏瑞盛世中國股票基金以前的名稱為“友邦盛世基金”。